AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME F CAP EUR

  • % 2025-5,27%
  • Ranking388/422
  • Fecha15/05/2025

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.844,78

Fecha: 15/05/2025

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-5,27%8,69%5,63%-8,31%
Categoría0,03%4,48%6,53%-9,65%
Ranking388/42267/413213/406120/393
Quintil5132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,15%-7,09%0,65%2,87%
Categoría1,71%-1,39%2,68%6,78%
Ranking202/425397/422347/412287/394
Quintil3554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 322/414

Quintil: 4

Volatilidad: 7,37%

Ranking: 58/414

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0094159554

Fecha de constitución: 29/08/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR