BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAP
- % 20251,90%
- Ranking69/260
- Fecha23/10/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la mejor rentabilidad posible en euros en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El Subfondo es un fondo del mercado monetario con valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo, tal como se define en el Reglamento 2017/1131. El Subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa, participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo y activos líquidos complementarios denominados en euros.
Referencia:€STR Capitalized
Última valoración
Valor liquidativo: 149,880200 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.055.188,49
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,90% | 3,82% | 3,32% | -0,08% |
| Categoría | 1,72% | 3,52% | 3,15% | -0,16% |
| Ranking | 69/260 | 50/235 | 41/217 | 52/206 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,51% | 2,51% | 9,59% |
| Categoría | 0,16% | 0,45% | 2,26% | 8,83% |
| Ranking | 68/262 | 65/261 | 66/245 | 49/213 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 66/244
Quintil: 2
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 139/244
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0094219127
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
