MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) A EUR

  • % 20252,67%
  • Ranking112/425
  • Fecha18/08/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.158,34

Fecha: 18/08/2025

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,67%6,17%6,66%-13,25%
Categoría1,49%4,48%6,53%-9,64%
Ranking112/425164/421152/408282/395
Quintil2224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,90%1,45%4,25%9,01%
Categoría0,67%1,18%2,84%8,15%
Ranking107/431160/428132/419160/399
Quintil2223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 190/419

Quintil: 3

Volatilidad: 3,67%

Ranking: 280/419

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0099840620

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR