INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP EUR
- % 20260,30%
- Ranking232/350
- Fecha11/02/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 358,427500 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.094,54
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,30% | 2,49% | 3,85% | 3,58% |
| Categoría | 0,37% | 2,37% | 3,92% | 3,91% |
| Ranking | 232/350 | 134/343 | 134/336 | 165/309 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,55% | 2,41% | 10,30% |
| Categoría | 0,26% | 0,57% | 2,33% | 10,04% |
| Ranking | 210/350 | 178/349 | 154/340 | 126/305 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 153/354
Quintil: 3
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 323/353
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0102737904
Fecha de constitución: 12/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
