INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT C CAP EUR
- % 20260,99%
- Ranking101/336
- Fecha02/07/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 360,881800 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.046,98
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,99% | 2,49% | 3,85% | 3,58% |
| Categoría | 0,84% | 2,48% | 4,08% | 4,05% |
| Ranking | 101/336 | 131/330 | 132/325 | 166/306 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,72% | 2,06% | 10,08% |
| Categoría | 0,29% | 0,93% | 1,83% | 10,89% |
| Ranking | 244/336 | 242/336 | 92/331 | 156/309 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 86/336
Quintil: 2
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 274/335
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0102737904
Fecha de constitución: 12/10/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:800.000,00 EUR
