SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A ACC USD
- % 20261,90%
- Ranking759/1293
- Fecha30/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 14,546793 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.395,06
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,94%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,90% | -7,53% | 11,30% | 1,81% |
| Categoría | 2,82% | 3,95% | 8,62% | 6,31% |
| Ranking | 759/1293 | 1157/1281 | 471/1263 | 823/1160 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,27% | 1,88% | 1,48% | 6,77% |
| Categoría | -0,98% | 1,84% | 5,88% | 19,16% |
| Ranking | 806/1304 | 536/1300 | 977/1291 | 1014/1249 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 807/1300
Quintil: 4
Volatilidad: 5,00%
Ranking: 888/1300
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106250508
Fecha de constitución: 16/10/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
