SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC USD
- % 20265,68%
- Ranking441/1300
- Fecha09/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 27,732925 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.838,99
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 5,68% | 0,24% | 4,74% | 7,43% |
| Categoría | 3,41% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 441/1300 | 765/1292 | 885/1287 | 371/1184 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,42% | 3,90% | 10,36% | 14,35% |
| Categoría | 1,05% | 3,09% | 6,93% | 21,02% |
| Ranking | 219/1304 | 431/1308 | 441/1305 | 779/1254 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 385/1311
Quintil: 2
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 849/1311
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106253197
Fecha de constitución: 29/08/1997
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
