SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC USD

  • % 2025-4,76%
  • Ranking261/368
  • Fecha26/06/2025

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,935015 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.266,76

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,46%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-4,76%4,74%7,43%-4,30%
Categoría1,17%5,09%6,69%-8,71%
Ranking261/368208/36268/358189/357
Quintil4313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,82%-3,67%-1,21%9,34%
Categoría0,41%0,65%4,63%12,64%
Ranking231/368260/368257/362160/357
Quintil4443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 274/362

Quintil: 4

Volatilidad: 6,78%

Ranking: 163/362

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106253197

Fecha de constitución: 29/08/1997

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD