SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B ACC USD
- % 20262,71%
- Ranking57/342
- Fecha10/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,403060 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.414,60
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 2,71% | -0,26% | 4,21% | 6,89% |
| Categoría | 1,21% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 57/342 | 205/342 | 213/339 | 75/335 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,11% | 2,66% | -0,59% | 12,06% |
| Categoría | 0,39% | 1,42% | 3,84% | 15,64% |
| Ranking | 70/342 | 86/342 | 204/342 | 154/338 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 219/345
Quintil: 4
Volatilidad: 7,13%
Ranking: 131/345
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106253270
Fecha de constitución: 14/01/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
