SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC USD
- % 202615,97%
- Ranking39/119
- Fecha23/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 54,644838 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.196,87
Fecha: 23/07/2026
1 día: 1,63%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 15,97% | 28,78% | -20,66% | 22,15% |
| Categoría | 10,88% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 39/119 | 92/123 | 27/124 | 98/123 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 4,87% | -3,78% | 39,76% | 26,21% |
| Categoría | 1,91% | -6,03% | 27,77% | 12,47% |
| Ranking | 16/119 | 44/119 | 26/119 | 62/118 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,28%
Ranking: 39/123
Quintil: 2
Volatilidad: 17,32%
Ranking: 95/123
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259046
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
