SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC USD
- % 20268,12%
- Ranking58/119
- Fecha05/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 43,380842 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.690,91
Fecha: 05/06/2026
1 día: -1,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 8,12% | 28,01% | -21,14% | 21,42% |
| Categoría | 5,60% | 30,66% | -27,93% | 29,11% |
| Ranking | 58/119 | 100/123 | 35/124 | 104/123 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -7,14% | -5,03% | 24,88% | 20,07% |
| Categoría | -7,21% | -7,55% | 15,00% | 12,67% |
| Ranking | 51/119 | 55/117 | 53/119 | 70/118 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 65/122
Quintil: 3
Volatilidad: 17,27%
Ranking: 94/122
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259129
Fecha de constitución: 04/05/1999
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
