SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC USD
- % 2025-3,13%
- Ranking138/436
- Fecha23/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,768912 EUR
Patrimonio (miles de euros):64.008,73
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -3,13% | 8,00% | 1,47% | -11,04% |
| Categoría | -2,95% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 138/436 | 131/427 | 199/418 | 264/408 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,84% | 5,32% | -0,53% | 1,43% |
| Categoría | 1,95% | 3,29% | -0,86% | -0,04% |
| Ranking | 73/438 | 10/438 | 141/435 | 161/420 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 169/435
Quintil: 2
Volatilidad: 8,16%
Ranking: 225/435
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106260564
Fecha de constitución: 15/12/1997
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
