BNP PARIBAS EMERGING BOND N CAP
- % 2026-1,37%
- Ranking1448/2190
- Fecha31/03/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 381,466342 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.844,79
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,37% | -0,69% | 13,92% | 6,33% |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1448/2190 | 1498/2154 | 288/2110 | 987/2059 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,46% | -1,37% | 0,36% | 18,86% |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% |
| Ranking | 1029/2169 | 1448/2190 | 1417/2149 | 718/2062 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1401/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 9,33%
Ranking: 231/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0107086729
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
