BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE USD CAP
- % 20262,57%
- Ranking156/384
- Fecha24/09/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 30,438990 EUR
Patrimonio (miles de euros):610,65
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 2,57% | 0,53% | 15,31% | 7,59% |
| Categoría | 1,79% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 156/384 | 206/373 | 45/347 | 108/324 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,49% | -3,55% | 5,25% | 24,27% |
| Categoría | -0,20% | -2,13% | 3,56% | 18,76% |
| Ranking | 159/389 | 306/388 | 125/380 | 79/343 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 105/379
Quintil: 2
Volatilidad: 7,29%
Ranking: 41/379
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0111464060
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
