BNP PARIBAS EMERGING BOND PRIVILEGE CAP
- % 2025-3,39%
- Ranking1458/2216
- Fecha12/08/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,519731 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.282,70
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,39% | 15,31% | 7,59% | -14,85% |
| Categoría | -0,52% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1458/2216 | 138/2173 | 818/2122 | 1264/2055 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,19% | 1,32% | 2,93% | 18,66% |
| Categoría | 1,86% | 1,35% | 3,21% | 7,39% |
| Ranking | 60/2221 | 1035/2217 | 1048/2196 | 245/2098 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1083/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 10,50%
Ranking: 235/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0111464060
Fecha de constitución: 18/09/1998
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
