BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DIS
- % 2026-0,87%
- Ranking206/314
- Fecha31/03/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 96,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.237,05
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,87% | -2,66% | -2,30% | 2,41% |
| Categoría | -0,85% | 0,91% | 1,57% | 5,94% |
| Ranking | 206/314 | 276/298 | 275/287 | 254/265 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,75% | -0,87% | -2,25% | -5,14% |
| Categoría | -2,35% | -0,85% | 0,78% | 5,72% |
| Ranking | 183/307 | 206/314 | 289/299 | 256/265 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 294/303
Quintil: 5
Volatilidad: 3,56%
Ranking: 181/303
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0111547609
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
