BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC EUR DIS
- % 2026-6,42%
- Ranking301/324
- Fecha08/10/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 90,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.344,09
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -6,42% | -2,66% | -2,30% | 2,41% |
| Categoría | -3,46% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 301/324 | 241/274 | 237/251 | 225/228 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,56% | -2,93% | -6,48% | -4,34% |
| Categoría | -1,82% | -3,01% | -3,49% | 5,73% |
| Ranking | 97/333 | 175/333 | 280/309 | 234/243 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 278/300
Quintil: 5
Volatilidad: 5,54%
Ranking: 67/300
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111547609
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
