BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC EUR CAP
- % 2026-3,63%
- Ranking209/324
- Fecha14/10/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 352,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.842,27
Fecha: 14/10/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -3,63% | 0,05% | 0,45% | 5,74% |
| Categoría | -3,26% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 209/324 | 158/274 | 176/251 | 156/228 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,20% | -3,06% | -4,22% | 3,07% |
| Categoría | -0,35% | -2,94% | -3,84% | 4,93% |
| Ranking | 107/333 | 203/333 | 185/309 | 158/243 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 201/300
Quintil: 4
Volatilidad: 4,84%
Ranking: 152/300
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0111548326
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
