BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND I CAP
- % 2026-0,71%
- Ranking156/314
- Fecha31/03/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 204,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):649.120,18
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,71% | 0,68% | 1,10% | 6,43% |
| Categoría | -0,85% | 0,91% | 1,57% | 5,94% |
| Ranking | 156/314 | 141/298 | 188/287 | 120/265 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,69% | -0,71% | 1,11% | 5,51% |
| Categoría | -2,35% | -0,85% | 0,78% | 5,72% |
| Ranking | 152/307 | 156/314 | 102/299 | 148/265 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 104/303
Quintil: 2
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 126/303
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549050
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
