BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND I CAP
- % 2026-0,94%
- Ranking164/324
- Fecha20/08/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 204,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):628.454,35
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,94% | 0,68% | 1,10% | 6,43% |
| Categoría | -1,19% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 164/324 | 88/274 | 145/251 | 125/228 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,33% | -0,25% | -0,53% | 6,42% |
| Categoría | -0,44% | -0,61% | -0,77% | 6,16% |
| Ranking | 88/333 | 105/333 | 117/291 | 117/239 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 136/290
Quintil: 3
Volatilidad: 4,15%
Ranking: 177/290
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549050
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
