BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND I CAP
- % 20250,72%
- Ranking161/312
- Fecha19/06/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 206,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.004.175,04
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,72% | 1,10% | 6,43% | -16,53% |
| Categoría | 0,87% | 1,64% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 161/312 | 201/300 | 124/279 | 82/248 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,39% | 2,31% | 3,83% | 3,90% |
| Categoría | 0,37% | 1,93% | 3,63% | 3,83% |
| Ranking | 142/318 | 90/315 | 127/305 | 119/256 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 59/316
Quintil: 1
Volatilidad: 4,94%
Ranking: 92/316
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549050
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
