BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND N CAP
- % 20250,23%
- Ranking234/301
- Fecha24/10/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 324,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.169,56
Fecha: 24/10/2025
1 día: -0,32%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,23% | -0,05% | 5,22% | -17,48% |
| Categoría | 1,41% | 1,62% | 5,74% | -13,31% |
| Ranking | 234/301 | 238/291 | 169/271 | 97/241 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,00% | 0,60% | -0,15% | 4,52% |
| Categoría | 0,96% | 0,89% | 1,39% | 7,95% |
| Ranking | 170/313 | 208/310 | 229/300 | 205/258 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 233/303
Quintil: 4
Volatilidad: 4,34%
Ranking: 91/300
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549134
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
