BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAP
- % 2026-1,16%
- Ranking177/250
- Fecha18/05/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 200,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.031,96
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,16% | 0,50% | 0,91% | 6,26% |
| Categoría | -1,02% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 177/250 | 100/239 | 146/230 | 129/216 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,00% | -2,59% | -0,90% | 4,88% |
| Categoría | -1,07% | -2,33% | -0,65% | 5,94% |
| Ranking | 108/251 | 171/245 | 139/239 | 129/220 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 152/239
Quintil: 4
Volatilidad: 3,50%
Ranking: 154/239
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549217
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
