BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAP
- % 20260,61%
- Ranking159/250
- Fecha02/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 203,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):109.755,65
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,61% | 0,50% | 0,91% | 6,26% |
| Categoría | 0,69% | 0,61% | 1,27% | 6,66% |
| Ranking | 159/250 | 100/239 | 146/230 | 129/216 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,56% | 1,49% | 0,72% | 6,40% |
| Categoría | 0,51% | 1,35% | 0,87% | 7,18% |
| Ranking | 65/251 | 79/251 | 149/242 | 126/220 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 131/242
Quintil: 3
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 152/242
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549217
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
