BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAP
- % 20251,11%
- Ranking184/300
- Fecha28/10/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos del Estado denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros y emitidos o garantizados por un estado miembro de la Unión Europea.
Referencia:Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 203,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.152,33
Fecha: 28/10/2025
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,11% | 0,91% | 6,26% | -16,70% |
| Categoría | 1,40% | 1,62% | 5,75% | -13,35% |
| Ranking | 184/300 | 204/291 | 128/270 | 84/240 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,19% | 0,82% | 1,07% | 5,77% |
| Categoría | 0,93% | 0,79% | 1,56% | 6,53% |
| Ranking | 125/312 | 153/309 | 186/299 | 167/260 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 188/299
Quintil: 4
Volatilidad: 4,34%
Ranking: 93/299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111549217
Fecha de constitución: 22/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
