INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP EUR
- % 20252,19%
- Ranking182/346
- Fecha22/12/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 334,993500 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.076,25
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,19% | 3,63% | 3,34% | -1,51% |
| Categoría | 2,24% | 3,92% | 3,91% | -3,72% |
| Ranking | 182/346 | 176/338 | 206/310 | 73/295 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,42% | 2,25% | 9,42% |
| Categoría | 0,08% | 0,38% | 2,27% | 10,36% |
| Ranking | 128/356 | 161/356 | 170/346 | 172/301 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 175/359
Quintil: 3
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 335/355
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0115143595
Fecha de constitución: 11/08/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
