INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT E CAP EUR
- % 20261,19%
- Ranking95/355
- Fecha07/10/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo busca lograr una rentabilidad bruta positiva mediante una asignación conservadora (baja duración y alta calidad crediticia) a tasas y crédito. El Fondo busca lograr su objetivo invirtiendo en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario. Los títulos de deuda pueden incluir títulos de deuda pública, títulos de deuda corporativa de tasa fija y variable, instrumentos del mercado monetario y equivalentes de efectivo. El Fondo invertirá al menos el 70% de su VL en títulos de deuda denominados en euros. La duración media de la cartera no superará los 18 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 339,208900 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.136,90
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,19% | 2,26% | 3,63% | 3,34% |
| Categoría | 0,69% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 95/355 | 192/346 | 182/337 | 222/318 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,08% | 0,29% | 1,60% | 8,64% |
| Categoría | -0,13% | -0,13% | 1,08% | 9,68% |
| Ranking | 93/355 | 96/355 | 96/351 | 181/324 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 97/354
Quintil: 2
Volatilidad: 0,41%
Ranking: 287/354
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0115143595
Fecha de constitución: 11/08/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
