HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (USD)
- % 2025-4,85%
- Ranking245/295
- Fecha30/10/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 522,891775 EUR
Patrimonio (miles de euros):190.880,13
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -4,85% | 20,24% | 24,11% | -8,71% |
| Categoría | 3,59% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 245/295 | 82/292 | 27/283 | 177/259 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,57% | -0,69% | -0,91% | 30,30% |
| Categoría | 1,04% | 3,27% | 4,68% | 22,93% |
| Ranking | 234/295 | 248/295 | 185/293 | 57/275 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 70/293
Quintil: 2
Volatilidad: 18,90%
Ranking: 29/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102774
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
