HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)
- % 2025-4,65%
- Ranking172/300
- Fecha13/08/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 627,264965 EUR
Patrimonio (miles de euros):214.951,22
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -4,65% | 21,20% | 25,10% | -7,98% |
| Categoría | 0,46% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 172/300 | 73/297 | 25/288 | 170/260 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,44% | -0,84% | 7,61% | 26,99% |
| Categoría | 1,28% | 2,57% | 7,70% | 18,94% |
| Ranking | 191/300 | 248/300 | 72/298 | 37/274 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 95/298
Quintil: 2
Volatilidad: 18,94%
Ranking: 31/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102931
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
