HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)
- % 2025-7,24%
- Ranking174/301
- Fecha24/06/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 610,226587 EUR
Patrimonio (miles de euros):207.433,54
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -7,24% | 21,20% | 25,10% | -7,98% |
| Categoría | -2,64% | 14,19% | 8,64% | -1,34% |
| Ranking | 174/301 | 78/297 | 25/288 | 167/260 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,51% | -5,72% | 4,54% | 41,10% |
| Categoría | 2,39% | -2,66% | 3,29% | 25,80% |
| Ranking | 193/301 | 185/301 | 44/298 | 25/274 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 59/298
Quintil: 1
Volatilidad: 19,44%
Ranking: 22/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102931
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
