HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (USD)
- % 20250,25%
- Ranking156/293
- Fecha18/12/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 659,484598 EUR
Patrimonio (miles de euros):265.214,27
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,25% | 21,20% | 25,10% | -7,98% |
| Categoría | 5,91% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 156/293 | 69/290 | 22/281 | 167/257 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 6,72% | 3,57% | 2,49% | 52,32% |
| Categoría | 4,02% | 3,58% | 6,94% | 32,13% |
| Ranking | 11/293 | 137/293 | 130/293 | 25/280 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 212/292
Quintil: 4
Volatilidad: 15,44%
Ranking: 76/292
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0130102931
Fecha de constitución: 03/09/2002
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
