SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC USD
- % 20265,75%
- Ranking561/1571
- Fecha24/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 25,687253 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.446,49
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 5,75% | -0,16% | 4,32% | 7,00% |
| Categoría | 4,19% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | 561/1571 | 885/1469 | 1006/1394 | 419/1230 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,95% | -0,24% | 7,85% | 12,82% |
| Categoría | 0,89% | 0,47% | 6,29% | 19,95% |
| Ranking | 779/1671 | 922/1658 | 541/1569 | 820/1380 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 492/1551
Quintil: 2
Volatilidad: 5,48%
Ranking: 906/1550
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0133705839
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
