SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC USD
- % 20263,48%
- Ranking485/1289
- Fecha10/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 25,134500 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.639,78
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 3,48% | -0,16% | 4,32% | 7,00% |
| Categoría | 2,04% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 485/1289 | 790/1297 | 913/1288 | 400/1185 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,97% | 1,09% | 7,16% | 10,70% |
| Categoría | 0,69% | 1,44% | 5,55% | 18,64% |
| Ranking | 471/1297 | 649/1273 | 489/1287 | 855/1244 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 548/1311
Quintil: 3
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 882/1311
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0133705839
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
