SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 ACC USD
- % 2025-0,66%
- Ranking230/366
- Fecha24/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 24,168619 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.596,72
Fecha: 24/10/2025
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,66% | 4,32% | 7,00% | -4,69% |
| Categoría | 3,73% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 230/366 | 222/360 | 74/356 | 194/355 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,47% | 4,26% | 2,13% | 8,16% |
| Categoría | 0,81% | 2,04% | 4,49% | 17,76% |
| Ranking | 96/366 | 82/366 | 191/360 | 223/356 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 202/360
Quintil: 3
Volatilidad: 7,28%
Ranking: 149/360
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0133705839
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
