SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD
- % 20262,56%
- Ranking926/1582
- Fecha18/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 21,311766 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.027,10
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,56% | -6,34% | 12,74% | 3,12% |
| Categoría | 3,53% | 3,75% | 8,72% | 6,28% |
| Ranking | 926/1582 | 1285/1478 | 446/1404 | 760/1240 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,77% | 1,85% | 3,02% | 9,99% |
| Categoría | 0,35% | 1,99% | 6,34% | 20,11% |
| Ranking | 1241/1674 | 696/1665 | 1042/1552 | 971/1376 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1062/1546
Quintil: 4
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 1126/1546
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0134333219
Fecha de constitución: 05/11/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
