SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN I ACC USD
- % 20260,69%
- Ranking895/1307
- Fecha18/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 20,924193 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.174,95
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,69% | -6,34% | 12,74% | 3,12% |
| Categoría | 1,31% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 895/1307 | 1147/1331 | 403/1319 | 747/1216 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,78% | 0,65% | -0,28% | 8,81% |
| Categoría | 0,74% | 0,39% | 5,18% | 18,32% |
| Ranking | 717/1315 | 656/1283 | 1071/1310 | 938/1258 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 1022/1344
Quintil: 4
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 872/1344
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0134333219
Fecha de constitución: 05/11/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
