SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD
- % 20269,99%
- Ranking358/1558
- Fecha12/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 45,807083 EUR
Patrimonio (miles de euros):364.707,89
Fecha: 12/10/2026
1 día: 0,48%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 9,99% | 2,03% | 6,63% | 9,35% |
| Categoría | 4,68% | 3,77% | 8,77% | 6,29% |
| Ranking | 358/1558 | 725/1455 | 807/1375 | 272/1227 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 3,19% | 2,62% | 10,96% | 23,75% |
| Categoría | 1,16% | 0,97% | 6,11% | 20,34% |
| Ranking | 432/1654 | 488/1650 | 378/1559 | 432/1367 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 409/1555
Quintil: 2
Volatilidad: 5,46%
Ranking: 970/1555
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0134334290
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
