SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD
- % 20251,84%
- Ranking174/351
- Fecha19/12/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 41,567538 EUR
Patrimonio (miles de euros):354.917,32
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,84% | 6,63% | 9,35% | -2,59% |
| Categoría | 3,82% | 5,15% | 6,75% | -8,66% |
| Ranking | 174/351 | 157/348 | 38/344 | 154/343 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,16% | 2,29% | 2,10% | 18,67% |
| Categoría | 0,38% | 0,94% | 3,87% | 15,91% |
| Ranking | 221/351 | 56/351 | 166/351 | 82/347 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 121/354
Quintil: 2
Volatilidad: 7,15%
Ranking: 137/354
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0134334290
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
