SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC USD
- % 202612,11%
- Ranking72/158
- Fecha27/03/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 82,058175 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.934,93
Fecha: 27/03/2026
1 día: -1,90%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 12,11% | 31,09% | -19,23% | 24,34% |
| Categoría | 11,71% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 72/158 | 103/158 | 17/159 | 86/158 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -4,46% | 14,17% | 34,29% | 52,57% |
| Categoría | -6,24% | 12,62% | 30,15% | 42,77% |
| Ranking | 48/156 | 49/158 | 72/157 | 57/157 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,07%
Ranking: 111/158
Quintil: 4
Volatilidad: 15,77%
Ranking: 96/158
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0134341311
Fecha de constitución: 10/06/2003
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
