SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC USD
- % 202617,62%
- Ranking32/123
- Fecha24/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 86,096595 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.109,35
Fecha: 24/09/2026
1 día: -1,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 17,62% | 31,09% | -19,23% | 24,34% |
| Categoría | 13,02% | 30,66% | -27,92% | 29,10% |
| Ranking | 32/123 | 73/123 | 17/124 | 80/123 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 4,21% | 4,88% | 26,12% | 35,68% |
| Categoría | 4,83% | 4,68% | 16,50% | 17,33% |
| Ranking | 51/124 | 56/124 | 24/123 | 37/123 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,20%
Ranking: 25/123
Quintil: 2
Volatilidad: 17,36%
Ranking: 63/123
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134341311
Fecha de constitución: 10/06/2003
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
