SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I ACC USD
- % 2025-6,18%
- Ranking181/453
- Fecha05/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,235140 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.135,83
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -6,18% | 8,96% | 2,36% | -10,25% |
| Categoría | -4,82% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
| Ranking | 181/453 | 90/445 | 140/436 | 250/425 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,24% | -6,12% | 0,48% | 0,17% |
| Categoría | -0,11% | -4,40% | -0,16% | -1,26% |
| Ranking | 141/453 | 289/453 | 156/448 | 131/425 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 164/448
Quintil: 2
Volatilidad: 8,14%
Ranking: 192/448
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134342988
Fecha de constitución: 16/04/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
