SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R CAP
- % 202619,31%
- Ranking100/723
- Fecha24/09/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 641,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,63%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 19,31% | 11,91% | 16,06% | 8,76% |
| Categoría | 13,79% | 9,01% | 15,57% | 12,07% |
| Ranking | 100/723 | 276/676 | 220/625 | 389/579 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,18% | 1,68% | 28,79% | 60,70% |
| Categoría | -0,81% | 1,51% | 18,13% | 49,50% |
| Ranking | 320/754 | 516/753 | 73/719 | 136/605 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,35%
Ranking: 83/719
Quintil: 1
Volatilidad: 7,73%
Ranking: 677/719
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0138501191
Fecha de constitución: 14/12/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
