SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R CAP
- % 202616,88%
- Ranking74/589
- Fecha16/06/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 628,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/06/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 16,88% | 11,91% | 16,06% | 8,76% |
| Categoría | 12,18% | 9,24% | 15,53% | 12,09% |
| Ranking | 74/589 | 236/589 | 201/570 | 380/558 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 6,60% | 12,71% | 34,75% | 58,20% |
| Categoría | 3,42% | 7,25% | 19,72% | 47,16% |
| Ranking | 45/594 | 85/584 | 58/586 | 117/564 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,25%
Ranking: 92/590
Quintil: 1
Volatilidad: 8,05%
Ranking: 518/590
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0138501191
Fecha de constitución: 14/12/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
