SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R CAP
- % 20269,21%
- Ranking93/593
- Fecha11/02/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 587,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,91%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 9,21% | 11,91% | 16,06% | 8,76% |
| Categoría | 5,43% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 93/593 | 251/603 | 198/589 | 399/577 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 4,93% | 12,75% | 15,74% | 45,45% |
| Categoría | 3,21% | 6,40% | 9,26% | 42,61% |
| Ranking | 177/593 | 60/593 | 204/593 | 216/568 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 268/604
Quintil: 3
Volatilidad: 11,45%
Ranking: 225/604
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0138501191
Fecha de constitución: 14/12/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
