SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R CAP
- % 20256,96%
- Ranking364/611
- Fecha03/11/2025
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 513,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 6,96% | 16,06% | 8,76% | -1,77% |
| Categoría | 8,15% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 364/611 | 198/597 | 404/585 | 133/551 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,18% | 9,41% | 11,03% | 31,52% |
| Categoría | 0,74% | 5,33% | 9,65% | 38,75% |
| Ranking | 215/612 | 98/612 | 264/610 | 361/580 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 258/610
Quintil: 3
Volatilidad: 14,75%
Ranking: 118/610
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0138501191
Fecha de constitución: 14/12/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
