GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND BX
- % 20252,43%
- Ranking33/153
- Fecha19/12/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 149,451000 EUR
Patrimonio (miles de euros):471.861,14
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 2,43% | 3,56% | 3,18% | 0,57% |
| Categoría | 2,06% | 3,63% | 3,05% | -0,46% |
| Ranking | 33/153 | 78/137 | 58/120 | 2/110 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,08% | 0,45% | 2,48% | 9,57% |
| Categoría | 0,11% | 0,39% | 2,13% | 9,05% |
| Ranking | 132/160 | 72/159 | 34/153 | 48/118 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 29/155
Quintil: 1
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 21/154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0145484910
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
