GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DX
- % 20261,16%
- Ranking116/177
- Fecha25/09/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 136,737000 EUR
Patrimonio (miles de euros):111.752,34
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,16% | 2,33% | 3,37% | 2,98% |
| Categoría | 1,20% | 2,07% | 3,56% | 2,98% |
| Ranking | 116/177 | 62/168 | 108/152 | 89/131 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,04% | 0,47% | 1,67% | 8,47% |
| Categoría | 0,07% | 0,36% | 1,63% | 8,23% |
| Ranking | 120/183 | 70/180 | 103/175 | 82/150 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 101/176
Quintil: 3
Volatilidad: 0,50%
Ranking: 54/175
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0145485214
Fecha de constitución: 28/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
