GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DY
- % 20260,29%
- Ranking34/159
- Fecha10/02/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 127,234000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.021,13
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,29% | 0,33% | 2,01% | 2,55% |
| Categoría | 0,22% | 2,12% | 3,61% | 3,00% |
| Ranking | 34/159 | 146/153 | 126/137 | 105/120 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,46% | 0,28% | 5,08% |
| Categoría | 0,16% | 0,44% | 2,03% | 9,00% |
| Ranking | 38/159 | 91/159 | 144/153 | 112/122 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 147/155
Quintil: 5
Volatilidad: 1,39%
Ranking: 10/155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0145485560
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
