HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
- % 2025-4,66%
- Ranking243/295
- Fecha30/10/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 629,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):645,65
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -4,66% | 21,57% | 25,22% | -7,67% |
| Categoría | 3,59% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 243/295 | 59/292 | 20/283 | 164/259 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,55% | -1,02% | 0,20% | 33,26% |
| Categoría | 1,04% | 3,27% | 4,68% | 22,93% |
| Ranking | 232/295 | 258/295 | 173/293 | 46/275 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 61/293
Quintil: 2
Volatilidad: 18,75%
Ranking: 37/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
