HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
- % 2025-4,84%
- Ranking183/296
- Fecha18/08/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 628,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):917,22
Fecha: 18/08/2025
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -4,84% | 21,57% | 25,22% | -7,67% |
| Categoría | -0,14% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 183/296 | 59/293 | 20/284 | 165/260 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,49% | -1,04% | 5,71% | 25,80% |
| Categoría | 0,50% | 1,35% | 5,28% | 17,09% |
| Ranking | 167/296 | 233/296 | 64/294 | 34/274 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 95/294
Quintil: 2
Volatilidad: 18,82%
Ranking: 39/294
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
