HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
- % 2025-10,46%
- Ranking190/299
- Fecha02/05/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 591,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):754,18
Fecha: 02/05/2025
1 día: 1,88%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -10,46% | 21,57% | 25,22% | -7,67% |
| Categoría | -6,01% | 14,16% | 8,60% | -1,32% |
| Ranking | 190/299 | 66/295 | 23/286 | 162/258 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -7,53% | -14,64% | 0,64% | 31,46% |
| Categoría | -5,11% | -10,27% | 2,10% | 15,98% |
| Ranking | 218/299 | 205/299 | 149/296 | 21/272 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 129/296
Quintil: 3
Volatilidad: 18,86%
Ranking: 10/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
