HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)
- % 2025-3,23%
- Ranking219/295
- Fecha23/10/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 533,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.756,66
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,64%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -3,23% | 20,60% | 24,23% | -8,39% |
| Categoría | 3,54% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 219/295 | 76/292 | 25/283 | 173/259 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,31% | 1,37% | 1,26% | 36,73% |
| Categoría | 1,18% | 3,27% | 4,03% | 27,28% |
| Ranking | 199/295 | 231/295 | 139/293 | 51/275 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 82/293
Quintil: 2
Volatilidad: 18,74%
Ranking: 40/293
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943442
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
