HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)
- % 20269,48%
- Ranking293/338
- Fecha26/08/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 599,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.878,64
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 9,48% | -0,67% | 20,60% | 24,23% |
| Categoría | 18,68% | 6,01% | 14,27% | 8,67% |
| Ranking | 293/338 | 219/314 | 79/298 | 28/282 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 5,19% | 11,89% | 12,82% | 41,32% |
| Categoría | 2,66% | 8,69% | 24,44% | 51,78% |
| Ranking | 19/345 | 8/341 | 284/332 | 183/291 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 306/332
Quintil: 5
Volatilidad: 7,55%
Ranking: 273/332
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943442
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
