HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)
- % 20263,26%
- Ranking267/285
- Fecha02/07/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 565,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.486,50
Fecha: 02/07/2026
1 día: 1,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,26% | -0,67% | 20,60% | 24,23% |
| Categoría | 14,87% | 6,19% | 14,17% | 8,64% |
| Ranking | 267/285 | 196/285 | 71/282 | 25/273 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 5,33% | 6,02% | 9,53% | 35,11% |
| Categoría | 3,15% | 15,93% | 22,98% | 47,77% |
| Ranking | 64/288 | 248/285 | 251/285 | 188/277 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 263/285
Quintil: 5
Volatilidad: 5,83%
Ranking: 277/285
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943442
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
