SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD
- % 20261,98%
- Ranking169/198
- Fecha15/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2,617114 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.286,27
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 1,98% | -6,20% | 8,87% | 1,84% |
| Categoría | 9,77% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 169/198 | 96/185 | 107/177 | 20/173 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 2,74% | 0,26% | 1,44% | 3,94% |
| Categoría | 3,07% | 3,27% | 9,99% | 11,62% |
| Ranking | 116/198 | 165/198 | 165/197 | 152/177 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 164/197
Quintil: 5
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 25/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0149525270
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
