SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD
- % 2025-4,84%
- Ranking227/512
- Fecha09/05/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2,603606 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.120,77
Fecha: 09/05/2025
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -4,84% | 8,87% | 1,84% | -1,74% |
| Categoría | -4,94% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 227/512 | 222/506 | 138/501 | 88/474 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -1,04% | -5,58% | 1,36% | 2,36% |
| Categoría | 0,77% | -5,57% | 1,02% | -3,39% |
| Ranking | 477/514 | 225/514 | 210/504 | 132/484 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 277/506
Quintil: 3
Volatilidad: 6,96%
Ranking: 282/506
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0149525270
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
