SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC HKD
- % 2025-4,65%
- Ranking292/500
- Fecha30/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2,820828 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.131,78
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,77%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -4,65% | 9,25% | 2,19% | -1,40% |
| Categoría | -5,06% | 7,65% | -1,10% | -3,80% |
| Ranking | 292/500 | 202/493 | 114/488 | 78/467 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 2,32% | 1,48% | -1,32% | 2,00% |
| Categoría | 1,63% | 0,93% | -2,44% | -0,36% |
| Ranking | 68/513 | 246/513 | 240/499 | 260/478 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 226/493
Quintil: 3
Volatilidad: 7,49%
Ranking: 253/493
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0149525437
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
