SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD
- % 20261,54%
- Ranking168/198
- Fecha07/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2,349148 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.006,16
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,76%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 1,54% | -6,62% | 8,38% | 1,38% |
| Categoría | 8,84% | -6,67% | 10,04% | -1,98% |
| Ranking | 168/198 | 105/185 | 115/177 | 26/173 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 2,50% | 0,02% | 1,78% | 3,42% |
| Categoría | 2,78% | 2,93% | 9,80% | 11,12% |
| Ranking | 70/198 | 168/198 | 164/197 | 148/177 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 169/197
Quintil: 5
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 26/197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0149539909
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
