SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD
- % 2026-1,23%
- Ranking461/493
- Fecha11/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2,285057 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.167,19
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -1,23% | -6,62% | 8,38% | 1,38% |
| Categoría | -0,09% | -6,46% | 7,69% | -1,09% |
| Ranking | 461/493 | 313/480 | 217/473 | 153/468 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -1,96% | -2,14% | -8,80% | 0,27% |
| Categoría | -0,78% | -1,26% | -7,46% | -2,66% |
| Ranking | 461/493 | 415/493 | 378/482 | 208/468 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,72%
Ranking: 373/480
Quintil: 4
Volatilidad: 7,01%
Ranking: 221/480
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0149539909
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
