MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) E EUR

  • % 2025-0,34%
  • Ranking200/422
  • Fecha05/05/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 159,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.055,11

Fecha: 05/05/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,34%6,49%6,87%-12,49%
Categoría-0,35%4,48%6,53%-9,65%
Ranking200/422143/413142/406259/393
Quintil3224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,50%-2,16%4,21%7,94%
Categoría0,95%-1,62%3,31%6,10%
Ranking34/424237/422142/412118/393
Quintil1322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 180/414

Quintil: 3

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 254/414

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0150368859

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR