MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) E EUR

  • % 20252,43%
  • Ranking136/426
  • Fecha04/09/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 163,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.077,34

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,43%6,49%6,87%-12,49%
Categoría1,30%4,48%6,53%-9,64%
Ranking136/426155/423142/410264/397
Quintil2224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,96%1,41%4,78%14,20%
Categoría0,05%0,63%2,34%10,34%
Ranking48/431111/43085/42079/401
Quintil1221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 133/421

Quintil: 2

Volatilidad: 3,97%

Ranking: 253/421

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0150368859

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR