MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) E EUR

  • % 20251,00%
  • Ranking211/422
  • Fecha07/07/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión de Subfondo es obtener un rendimiento constante que se corresponda con la evolución de los mercados financieros. Entre un 50 y 80% del patrimonio del Subfondo se invierte en una cartera internacionalmente diversificada de valores a interés fijo o interés variable (incluidas obligaciones convertibles y opciones) emitidas o avaladas por emisores de probada solvencia de países reconocidos. Entre el 10% y el 35% del patrimonio del Subfondo se invierte en acciones y otros valores y derechos de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo de emisores de países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 161,180000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.069,32

Fecha: 07/07/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,00%6,49%6,87%-12,49%
Categoría0,81%4,48%6,53%-9,65%
Ranking211/422149/418141/405259/392
Quintil3224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,09%4,91%3,75%12,82%
Categoría0,18%3,13%3,07%9,76%
Ranking307/42691/425199/41689/395
Quintil4232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 203/423

Quintil: 3

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 256/422

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0150368859

Fecha de constitución: 10/04/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR