SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC USD
- % 20250,80%
- Ranking585/828
- Fecha19/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 17,652814 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.452,97
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,80% | 1,89% | 6,05% | -20,85% |
| Categoría | 1,01% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 585/828 | 519/779 | 335/730 | 650/692 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,96% | 2,13% | 3,68% | 2,51% |
| Categoría | 0,46% | 1,47% | 4,07% | 7,85% |
| Ranking | 70/844 | 224/839 | 448/804 | 565/692 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 483/809
Quintil: 3
Volatilidad: 3,77%
Ranking: 378/809
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0150927696
Fecha de constitución: 04/07/2002
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
