GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD DIS
- % 2026-0,16%
- Ranking189/388
- Fecha01/10/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,426093 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,97
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -0,16% | -7,89% | 4,25% | -2,56% |
| Categoría | 0,74% | -4,64% | 7,09% | 2,97% |
| Ranking | 189/388 | 281/369 | 219/335 | 286/303 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -1,41% | -4,05% | -2,25% | -5,78% |
| Categoría | 0,27% | -2,13% | 0,92% | 5,86% |
| Ranking | 267/395 | 281/395 | 225/387 | 281/331 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 224/387
Quintil: 3
Volatilidad: 7,90%
Ranking: 10/387
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0154845191
Fecha de constitución: 30/09/2002
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
