GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD DIS
- % 20261,63%
- Ranking85/389
- Fecha03/08/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,559601 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,03
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,63% | -7,89% | 4,25% | -2,56% |
| Categoría | 1,06% | -4,64% | 7,09% | 2,97% |
| Ranking | 85/389 | 281/370 | 220/336 | 287/304 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -2,19% | 0,64% | -1,47% | -2,43% |
| Categoría | -1,65% | 0,73% | 0,48% | 7,39% |
| Ranking | 288/394 | 216/391 | 270/382 | 264/327 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 239/382
Quintil: 4
Volatilidad: 7,78%
Ranking: 12/382
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0154845191
Fecha de constitución: 30/09/2002
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
