GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD DIS
- % 2025-7,81%
- Ranking305/399
- Fecha19/12/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,445355 EUR
Patrimonio (miles de euros):2,98
Fecha: 19/12/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -7,81% | 4,25% | -2,56% | -9,23% |
| Categoría | -4,93% | 7,58% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 305/399 | 251/381 | 320/339 | 143/325 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -4,18% | -2,37% | -7,20% | -8,46% |
| Categoría | -0,57% | 0,43% | -4,74% | 3,51% |
| Ranking | 396/402 | 389/402 | 296/399 | 315/339 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 310/399
Quintil: 4
Volatilidad: 8,43%
Ranking: 75/399
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0154845191
Fecha de constitución: 30/09/2002
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
