SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS USD
- % 20260,59%
- Ranking118/337
- Fecha31/03/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,209080 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.129,69
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,59% | -4,09% | 0,21% | 2,80% |
| Categoría | -0,68% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 118/337 | 267/341 | 280/338 | 225/334 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -2,53% | 0,59% | -1,01% | -0,63% |
| Categoría | -2,28% | -0,68% | 3,11% | 14,03% |
| Ranking | 211/337 | 118/337 | 243/337 | 290/332 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 248/344
Quintil: 4
Volatilidad: 6,52%
Ranking: 180/344
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0160363585
Fecha de constitución: 06/01/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
