SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS USD
- % 20261,11%
- Ranking1081/1583
- Fecha20/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,241246 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.963,07
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,11% | -4,09% | 0,21% | 2,80% |
| Categoría | 3,13% | 3,75% | 8,73% | 6,28% |
| Ranking | 1081/1583 | 1163/1479 | 1259/1403 | 794/1239 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,58% | 1,13% | 2,51% | -0,79% |
| Categoría | -0,08% | 1,33% | 6,00% | 19,65% |
| Ranking | 1247/1675 | 694/1666 | 1064/1556 | 1264/1378 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1044/1547
Quintil: 4
Volatilidad: 5,47%
Ranking: 896/1547
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0160363585
Fecha de constitución: 06/01/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
