ALLIANZ EURO BOND AT EUR
- % 2026-1,16%
- Ranking370/516
- Fecha20/08/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.101,25
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,16% | 0,78% | 0,77% | 5,40% |
| Categoría | -0,05% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 370/516 | 315/491 | 368/473 | 310/445 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,48% | -0,14% | -1,02% | 5,66% |
| Categoría | -0,22% | 0,17% | 0,60% | 10,32% |
| Ranking | 405/525 | 324/524 | 351/511 | 336/464 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 335/509
Quintil: 4
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 294/509
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915058
Fecha de constitución: 23/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
