ALLIANZ EURO BOND AT EUR
- % 2026-1,07%
- Ranking317/446
- Fecha18/05/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,344000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.187,15
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,07% | 0,78% | 0,77% | 5,40% |
| Categoría | -0,38% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 317/446 | 285/436 | 339/429 | 286/410 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,51% | -2,37% | -0,74% | 4,17% |
| Categoría | -0,51% | -1,21% | 0,91% | 10,25% |
| Ranking | 135/446 | 320/444 | 313/439 | 322/420 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 348/440
Quintil: 4
Volatilidad: 3,34%
Ranking: 281/440
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915058
Fecha de constitución: 23/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
