GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND EX
- % 20251,05%
- Ranking22/160
- Fecha28/04/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 127,794000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.427,22
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,05% | 3,16% | 2,79% | 0,17% |
| Categoría | 0,86% | 3,68% | 3,21% | -0,40% |
| Ranking | 22/160 | 111/141 | 95/123 | 6/111 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,35% | 0,94% | 3,46% | 6,42% |
| Categoría | 0,23% | 0,67% | 3,30% | 7,88% |
| Ranking | 9/162 | 8/160 | 47/144 | 86/112 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 82/144
Quintil: 3
Volatilidad: 0,58%
Ranking: 19/142
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0169253654
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
