ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND D ACC EUR
- % 20260,85%
- Ranking251/633
- Fecha09/02/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 20,183800 EUR
Patrimonio (miles de euros):197.089,49
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,85% | 3,11% | 4,95% | 8,55% |
| Categoría | 0,58% | 2,05% | 4,48% | 6,77% |
| Ranking | 251/633 | 180/637 | 210/623 | 155/595 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,57% | 0,63% | 3,11% | 14,92% |
| Categoría | 0,30% | 0,37% | 2,01% | 11,74% |
| Ranking | 241/634 | 338/630 | 199/620 | 165/587 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 140/638
Quintil: 2
Volatilidad: 1,92%
Ranking: 422/638
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0177497814
Fecha de constitución: 25/09/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
