ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND D ACC EUR
- % 20250,49%
- Ranking357/640
- Fecha13/05/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,506400 EUR
Patrimonio (miles de euros):192.376,98
Fecha: 13/05/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,49% | 4,95% | 8,55% | -14,35% |
| Categoría | 0,33% | 4,59% | 6,82% | -11,95% |
| Ranking | 357/640 | 218/629 | 156/603 | 336/569 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,84% | -0,15% | 5,12% | 7,21% |
| Categoría | 0,86% | -0,30% | 4,33% | 6,31% |
| Ranking | 268/640 | 298/640 | 226/634 | 255/577 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 219/639
Quintil: 2
Volatilidad: 2,74%
Ranking: 410/639
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0177497814
Fecha de constitución: 25/09/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
