GENERALI INVESTMENTS SICAV - CONVERTIBLE BOND EX
- % 20251,70%
- Ranking188/318
- Fecha19/06/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su Índice de referencia y preservar el capital invertido y maximizar la rentabilidad total de la inversión mediante una exposición a bonos convertibles u otros instrumentos financieros derivados y valores relacionados con la renta variable. La posición neta global del Subfondo creará un sesgo largo neto de media a lo largo del tiempo. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en bonos convertibles, bonos canjeables, bonos obligatoriamente convertibles y opciones sin limitación de calificación crediticia. Se permite la inversión en bonos convertibles contingentes hasta el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.
Referencia:Refinitiv Eurozone Hedged CB EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 116,731000 EUR
Patrimonio (miles de euros):167,08
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 1,70% | 7,52% | 4,54% | -14,83% |
| Categoría | 1,45% | 6,68% | 6,08% | -16,16% |
| Ranking | 188/318 | 134/318 | 165/301 | 139/287 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 0,85% | 1,69% | 4,53% | 16,85% |
| Categoría | -0,76% | 0,25% | 7,62% | 15,49% |
| Ranking | 10/318 | 100/318 | 237/318 | 114/301 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 299/318
Quintil: 5
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 305/318
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0183831360
Fecha de constitución: 02/02/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
