LIQUID EURO - B CAP EUR
- % 20260,73%
- Ranking42/103
- Fecha18/05/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.277,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):429.586,01
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,73% | 2,24% | 3,77% | 3,26% |
| Categoría | 0,69% | 2,21% | 3,66% | 2,99% |
| Ranking | 42/103 | 56/102 | 47/97 | 32/89 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,46% | 1,99% | 9,30% |
| Categoría | 0,15% | 0,41% | 1,93% | 8,91% |
| Ranking | 31/103 | 26/98 | 52/102 | 48/93 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 51/102
Quintil: 3
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 87/102
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0187236970
Fecha de constitución: 30/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 EUR
