LIQUID EURO - B CAP EUR
- % 20251,94%
- Ranking90/262
- Fecha05/11/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.264,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):456.612,93
Fecha: 05/11/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,94% | 3,77% | 3,26% | -0,12% |
| Categoría | 1,79% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 90/262 | 70/237 | 63/218 | 92/207 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,49% | 2,43% | 9,49% |
| Categoría | 0,17% | 0,46% | 2,23% | 8,90% |
| Ranking | 50/264 | 92/263 | 84/247 | 70/215 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 88/247
Quintil: 2
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 156/247
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0187236970
Fecha de constitución: 30/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 EUR
