FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND N (ACC) EUR
- % 2025-0,56%
- Ranking260/301
- Fecha27/10/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.558,83
Fecha: 27/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,56% | 0,64% | 5,32% | -17,07% |
| Categoría | 1,35% | 1,62% | 5,74% | -13,31% |
| Ranking | 260/301 | 217/291 | 162/271 | 91/241 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,64% | 0,73% | -0,56% | 3,57% |
| Categoría | 0,88% | 0,96% | 1,57% | 6,20% |
| Ranking | 205/313 | 205/310 | 247/300 | 191/260 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 246/303
Quintil: 5
Volatilidad: 3,88%
Ranking: 177/300
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0188151251
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
