FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND N (ACC) EUR
- % 2026-0,48%
- Ranking92/314
- Fecha31/03/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.558,83
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,48% | -1,19% | 0,64% | 5,32% |
| Categoría | -0,85% | 0,91% | 1,57% | 5,94% |
| Ranking | 92/314 | 238/298 | 212/287 | 161/265 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,91% | -0,48% | 0,32% | 2,92% |
| Categoría | -2,35% | -0,85% | 0,78% | 5,72% |
| Ranking | 92/307 | 92/314 | 204/299 | 192/265 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 210/303
Quintil: 4
Volatilidad: 2,79%
Ranking: 213/303
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188151251
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
