SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD

  • % 202624,37%
  • Ranking34/84
  • Fecha04/06/2026

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 53,854296 EUR

Patrimonio (miles de euros):351.453,44

Fecha: 04/06/2026

1 día: -2,58%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo24,37%13,23%15,72%9,46%
Categoría21,23%3,03%17,08%-6,71%
Ranking34/8437/8438/848/83
Quintil3331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo6,73%16,37%43,19%66,39%
Categoría11,60%19,73%29,86%37,71%
Ranking60/8447/8437/8427/83
Quintil4332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,17%

Ranking: 34/84

Quintil: 3

Volatilidad: 18,18%

Ranking: 53/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438112

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD