SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD

  • % 202610,85%
  • Ranking364/1003
  • Fecha20/02/2026

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 47,999830 EUR

Patrimonio (miles de euros):299.914,26

Fecha: 20/02/2026

1 día: 1,33%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo10,85%13,23%15,72%9,46%
Categoría7,36%6,78%15,49%2,04%
Ranking364/1003369/1004527/1003257/983
Quintil2232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,32%11,50%21,54%46,13%
Categoría5,05%7,77%14,44%29,85%
Ranking489/1003432/1003374/982141/955
Quintil3321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 444/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 13,51%

Ranking: 530/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438112

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD