SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD

  • % 2025-0,76%
  • Ranking438/1067
  • Fecha26/06/2025

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 37,950150 EUR

Patrimonio (miles de euros):208.760,34

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,76%15,72%9,46%-12,69%
Categoría-2,59%15,39%2,13%-12,10%
Ranking438/1067562/1066264/1042478/1020
Quintil3323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,50%0,74%3,18%23,09%
Categoría0,74%-0,16%0,75%12,29%
Ranking490/1070434/1065393/1064229/1028
Quintil3322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 521/1066

Quintil: 3

Volatilidad: 12,13%

Ranking: 871/1066

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438112

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD