SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC USD

  • % 202613,26%
  • Ranking394/1003
  • Fecha26/02/2026

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 55,649145 EUR

Patrimonio (miles de euros):192.010,27

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,45%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo13,26%13,86%16,36%10,07%
Categoría9,08%6,78%15,49%2,04%
Ranking394/1003348/1004478/1003248/983
Quintil2232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,63%14,24%26,50%54,77%
Categoría6,50%9,45%17,12%35,30%
Ranking574/1003431/1003335/982135/955
Quintil3321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 429/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 13,52%

Ranking: 528/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438542

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD