SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD

  • % 20267,76%
  • Ranking291/1004
  • Fecha09/02/2026

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 69,466431 EUR

Patrimonio (miles de euros):293.495,18

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo7,76%15,27%17,81%11,43%
Categoría4,70%6,78%15,49%2,04%
Ranking291/1004281/1005381/1003223/983
Quintil2222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,03%8,90%21,78%47,33%
Categoría1,63%5,16%12,39%24,60%
Ranking382/1004213/1004272/98353/955
Quintil2221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 382/1001

Quintil: 2

Volatilidad: 13,54%

Ranking: 521/1001

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188439946

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD