SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD
- % 202630,50%
- Ranking14/87
- Fecha24/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 84,126331 EUR
Patrimonio (miles de euros):364.839,92
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 30,50% | 15,27% | 17,81% | 11,43% |
| Categoría | 22,74% | 3,07% | 17,07% | -6,68% |
| Ranking | 14/87 | 21/87 | 22/87 | 1/86 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 4,11% | 4,72% | 36,12% | 88,23% |
| Categoría | 3,61% | 1,41% | 23,77% | 46,62% |
| Ranking | 40/87 | 11/87 | 17/87 | 10/87 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,76%
Ranking: 27/87
Quintil: 2
Volatilidad: 18,10%
Ranking: 57/87
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188439946
Fecha de constitución: 14/06/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
