SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD
- % 202624,69%
- Ranking21/84
- Fecha02/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 80,379682 EUR
Patrimonio (miles de euros):350.063,23
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,74%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 24,69% | 15,27% | 17,81% | 11,43% |
| Categoría | 19,88% | 3,03% | 17,08% | -6,71% |
| Ranking | 21/84 | 20/84 | 21/84 | 1/83 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -2,34% | 19,95% | 43,94% | 75,64% |
| Categoría | -2,07% | 22,58% | 28,95% | 37,57% |
| Ranking | 7/84 | 38/84 | 22/84 | 12/84 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,27%
Ranking: 22/84
Quintil: 2
Volatilidad: 18,31%
Ranking: 50/84
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0188439946
Fecha de constitución: 14/06/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
