SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 MDIS USD
- % 202619,77%
- Ranking46/87
- Fecha04/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,274164 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.708,83
Fecha: 04/08/2026
1 día: 1,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 19,77% | 8,24% | 11,07% | 5,49% |
| Categoría | 18,62% | 3,07% | 17,07% | -6,68% |
| Ranking | 46/87 | 57/87 | 67/87 | 18/86 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -1,69% | 4,35% | 28,80% | 47,56% |
| Categoría | -1,89% | 9,22% | 24,87% | 35,40% |
| Ranking | 49/87 | 49/87 | 53/87 | 52/87 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,19%
Ranking: 53/87
Quintil: 4
Volatilidad: 18,05%
Ranking: 68/87
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0193968947
Fecha de constitución: 14/06/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
