FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR
- % 2025-0,26%
- Ranking211/300
- Fecha18/12/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.974,80
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,26% | 1,59% | 6,19% | -16,36% |
| Categoría | 0,78% | 1,61% | 5,78% | -13,37% |
| Ranking | 211/300 | 155/291 | 131/269 | 81/240 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,39% | 0,07% | -0,97% | 5,74% |
| Categoría | -0,37% | 0,21% | 0,31% | 6,62% |
| Ranking | 142/317 | 229/317 | 214/300 | 149/262 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 225/306
Quintil: 4
Volatilidad: 3,22%
Ranking: 151/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0195953582
Fecha de constitución: 31/08/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
