PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR I ACC
- % 2026-8,86%
- Ranking2644/2710
- Fecha12/02/2026
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 518,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.775,79
Fecha: 12/02/2026
1 día: -1,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,86% | -8,00% | 32,21% | 36,28% |
| Categoría | 1,19% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 2644/2710 | 2569/2693 | 72/2588 | 28/2504 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -11,01% | -7,14% | -19,94% | 34,85% |
| Categoría | -1,39% | 0,70% | 4,37% | 44,15% |
| Ranking | 2627/2711 | 2516/2709 | 2612/2647 | 1068/2448 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,44%
Ranking: 2659/2713
Quintil: 5
Volatilidad: 15,09%
Ranking: 449/2713
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152606
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
